Keuangan

Angka utama keuangan

Pendapatan (YTD)
5,41T
naik12,4%vs 2025
Laba bersih (YTD)
441,0M
naik1,1%margin 8,2%
Kas dan setara kas
742,0M
naik6,8%tiga rekening operasional
Piutang di atas 60 hari
150,0M
turun2,3%17,4% dari total piutang

19 transaksi bank belum tercocokkan, 11 di antaranya rekening valas

Selisih kurs BNI belum dijurnal sejak 21 Juli. Rekonsiliasi perlu ditutup sebelum tutup buku bulanan.

Laporan keuangan

Konsolidasi FIGIC, per komoditas. Angka YTD 2026, belum diaudit.

Jembatan laba rugi — YTD 2026

Dari pendapatan konsolidasi ke laba bersih. Batang kelabu adalah subtotal yang berdiri di garis dasar; batang hijau dan merah adalah pergerakan di antaranya, dan setiap nilainya bertanda.

Rp6,00 TRp5,41 TPendapatan−Rp3,89 THPPRp1,52 TLaba kotor−Rp614,0 MBebanoperasi−Rp238,0 MBebanpenjualan−Rp96,0 MBebankeuangan−Rp129,0 MPajakRp441,0 MLaba bersih
KomoditasPendapatanHPPLaba kotorMarginΔ tahunan
Minyak kelapa (CNO)Rp2,14 TRp1,55 TRp592,0 M27,7%naik2,4%
Kakao — biji fermentasiRp1,28 TRp892,0 MRp392,0 M30,5%naik4,1%
Pala — biji grade eksporRp742,0 MRp524,0 MRp218,0 M29,4%naik1,2%
Bawang putih — sortirRp618,0 MRp468,0 MRp150,0 M24,3%turun1,8%
Ayam — karkas bekuRp626,0 MRp460,0 MRp166,0 M26,5%naik3,6%

Umur piutang

Total Rp862,0 M atas 216 faktur

  • 0–30 hari

    128 faktur

    Rp498,0 M

  • 31–60 hari

    54 faktur

    Rp214,0 M

  • 61–90 hari

    23 faktur

    Rp96,0 M

  • Lebih dari 90 hari

    11 faktur

    Rp54,0 M

Perlu tindakanSebelas faktur di atas 90 hari sudah masuk daftar penagihan hukum.

Utang usaha jatuh tempo

Dua minggu ke depan, paling dekat di atas

PemasokKeperluanNilaiJatuh tempo
KUD Tanjung MerahKelapa butir — 2.400 tonRp18,4 M
28 Jul 20262 hari
PT Sarana Pakan NusantaraPakan ayam — 640 tonRp9,3 M
30 Jul 20264 hari
Koperasi Kakao LuwuBiji kakao basah — 810 tonRp14,9 M
3 Agu 20268 hari
PT Kemasan Fleksibel JayaKarung dan linerRp2,1 M
6 Agu 202611 hari

Jurnal otomatis

Dibuat sendiri oleh modul pembelian, produksi, penjualan, dan payroll — tidak ada entri manual

NomorTanggalSumberAkunDebitKreditStatus
JV-2026-0841226 Jul 2026Penjualan4-1010 Pendapatan ekspor—Rp42,2 MTerposting
JV-2026-0841126 Jul 2026Pembelian1-1310 Persediaan bahan bakuRp18,4 M—Terposting
JV-2026-0841025 Jul 2026Produksi5-2010 Beban produksi — lini CNORp11,6 M—Terposting
JV-2026-0840925 Jul 2026Payroll5-3010 Beban gaji dan upahRp13,7 M—Menunggu
JV-2026-0840824 Jul 2026Produksi1-1340 Persediaan produk jadiRp26,9 M—Terposting
JV-2026-0840724 Jul 2026Penjualan1-1210 Piutang usahaRp31,5 M—Terposting

Rekonsiliasi bank

Periode 1–26 Juli 2026

  • Bank Mandiri

    •••• 4821 · 412 transaksi tercocokkan

    Rp386,0 M6 belum

  • BRI

    •••• 1907 · 268 transaksi tercocokkan

    Rp241,0 M2 belum

  • BNI (valas USD)

    •••• 5530 · 94 transaksi tercocokkan

    Rp115,0 M11 belum

Integrasi akuntansi

Buku besar FIGIC dapat menjadi sumber atau tujuan, tidak keduanya sekaligus

  • Accurate Online

    Sinkronisasi buku besar dan daftar akun dua arah

    Terhubung

  • Jurnal by Mekari

    Ekspor jurnal harian, satu arah

    Menunggu kredensial

  • e-Faktur DJP

    Unggah faktur pajak keluaran

    Belum disiapkan

CatatanPilihan integrasi masih menunggu keputusan: satu arah ke Accurate, atau FIGIC sebagai buku besar utama.