Laporan

Pendapatan bulan ini
Rp894,60 M
naik3,0%vs bulan lalu
Laba bersih bulan ini
Rp162,70 M
naik7,0%margin 18,2%
Kas keluar bulan ini
Rp714,90 M
5 kategori pengeluaran
Piutang lewat 30 hari
Rp58,30 M
dari total Rp412,60 M

Laba rugi

Pendapatan, total beban, dan laba bersih per bulan.

Agu 2025 – Jul 2026
Rp0Rp200,00 MRp400,00 MRp600,00 MRp800,00 MRp1,00 TAgu ’25Agu ’25 — Pendapatan Rp712,40 M · Total beban Rp603,60 M · Laba bersih Rp108,80 MSep ’25Sep ’25 — Pendapatan Rp734,10 M · Total beban Rp618,00 M · Laba bersih Rp116,10 MOkt ’25Okt ’25 — Pendapatan Rp768,90 M · Total beban Rp647,10 M · Laba bersih Rp121,80 MNov ’25Nov ’25 — Pendapatan Rp741,60 M · Total beban Rp631,80 M · Laba bersih Rp109,80 MDes ’25Des ’25 — Pendapatan Rp823,50 M · Total beban Rp687,70 M · Laba bersih Rp135,80 MJan ’26Jan ’26 — Pendapatan Rp758,20 M · Total beban Rp643,70 M · Laba bersih Rp114,50 MFeb ’26Feb ’26 — Pendapatan Rp779,40 M · Total beban Rp657,10 M · Laba bersih Rp122,30 MMar ’26Mar ’26 — Pendapatan Rp812,80 M · Total beban Rp678,00 M · Laba bersih Rp134,80 MApr ’26Apr ’26 — Pendapatan Rp796,30 M · Total beban Rp669,70 M · Laba bersih Rp126,60 MMei ’26Mei ’26 — Pendapatan Rp841,70 M · Total beban Rp700,70 M · Laba bersih Rp141,00 MJun ’26Jun ’26 — Pendapatan Rp868,20 M · Total beban Rp716,20 M · Laba bersih Rp152,00 MJul ’26Jul ’26 — Pendapatan Rp894,60 M · Total beban Rp731,90 M · Laba bersih Rp162,70 M
  • Pendapatan
  • Total beban
  • Laba bersih
Laba rugi Jul ’26
Pendapatan
Rp894,60 M
Harga pokok penjualan
Rp574,90 M
Laba kotor
Rp319,70 M
Beban operasional
Rp137,80 M
Beban lain
Rp19,20 M
Laba bersih

Margin 18,2%

Rp162,70 M
Kas keluar Jul ’26
Bahan baku
Rp553,80 M
Gaji dan SDM
Rp67,20 M
Logistik dan ekspor
Rp50,60 M
Energi dan utilitas
Rp23,90 M
Operasional lain
Rp19,40 M
Total
Rp714,90 M
Piutang dan utang
Piutang usaha

Rp58,30 M lewat 30 hari

Rp412,60 M
Utang usaha

Rp21,70 M lewat 30 hari

Rp287,40 M
Piutang petani mitra

Modal dan saprodi tersalur — lihat Mitra dan lahan

Rp228,9 jt

Riwayat uang keluar

Arus kas keluar per kategori, enam bulan terakhir — basis kas.

Feb – Jul 2026
Rp0Rp200,00 MRp400,00 MRp600,00 MRp800,00 MFeb ’26Feb ’26 — Bahan baku Rp489,20 M · Gaji dan SDM Rp64,80 M · Logistik dan ekspor Rp43,10 M · Energi dan utilitas Rp21,60 M · Operasional lain Rp18,40 M · Total Rp637,10 MMar ’26Mar ’26 — Bahan baku Rp512,60 M · Gaji dan SDM Rp65,20 M · Logistik dan ekspor Rp45,80 M · Energi dan utilitas Rp22,30 M · Operasional lain Rp17,90 M · Total Rp663,80 MApr ’26Apr ’26 — Bahan baku Rp498,40 M · Gaji dan SDM Rp65,60 M · Logistik dan ekspor Rp44,20 M · Energi dan utilitas Rp21,90 M · Operasional lain Rp19,60 M · Total Rp649,70 MMei ’26Mei ’26 — Bahan baku Rp526,90 M · Gaji dan SDM Rp66,10 M · Logistik dan ekspor Rp47,40 M · Energi dan utilitas Rp22,80 M · Operasional lain Rp18,80 M · Total Rp682,00 MJun ’26Jun ’26 — Bahan baku Rp541,30 M · Gaji dan SDM Rp66,50 M · Logistik dan ekspor Rp48,90 M · Energi dan utilitas Rp23,40 M · Operasional lain Rp20,10 M · Total Rp700,20 MJul ’26Jul ’26 — Bahan baku Rp553,80 M · Gaji dan SDM Rp67,20 M · Logistik dan ekspor Rp50,60 M · Energi dan utilitas Rp23,90 M · Operasional lain Rp19,40 M · Total Rp714,90 M
  • Bahan baku
  • Gaji dan SDM
  • Logistik dan ekspor
  • Energi dan utilitas
  • Operasional lain
Pengeluaran terbesar Jul ’26
TanggalPenerimaKategoriKeteranganMetodeJumlahStatus
25 Jul 2026Koperasi Tani Toboli RayaBahan bakuPembelian kakao fermentasi — kontrak KTR-2026-118TransferRp68,40 MLunas
24 Jul 2026PT Pelayaran Nusantara LineLogistik dan eksporFreight Belawan–Rotterdam, 4 kontainerLCRp21,70 MLunas
22 Jul 2026PT Kelapa Sulut MakmurBahan bakuKelapa butir 9.400 kg — tiket TT-20260722TransferRp54,20 MLunas
21 Jul 2026Payroll internalGaji dan SDMGaji karyawan periode Juli — 1.240 karyawanTransferRp63,80 MLunas
18 Jul 2026PLN dan PGNEnergi dan utilitasListrik dan gas pabrik Bitung, Palu, SemarangGiroRp19,60 MLunas
15 Jul 2026PMS-07 — Pengepul ParigiBahan bakuTermin 30 hari kontrak kakao JuniTransferRp42,90 MLunas
31 Jul 2026Koperasi Bawang SembalunBahan bakuTermin bawang putih Juli — jatuh tempo akhir bulanTransferRp38,60 MTerjadwal
30 Jul 2026PT Cold Chain IndonesiaLogistik dan eksporSewa reefer container RPHU Q3GiroRp14,80 MTerjadwal

Perlu perhatian

Kewajiban EUDR berlaku 30 Desember 2026

5 lahan pemasok belum berpoligon terverifikasi. Lihat di Mitra dan lahan.
Piutang usaha lewat 30 hari

14,1% dari total piutang

Rp58,30 M
Pembayaran terjadwal sisa bulan ini

Termin pemasok dan sewa reefer

Rp53,40 M
Piutang petani mitra

Ringkasan dari ledger petani — bukan pembukuan

Rp228,9 jt

Pasar dan operasi

Harga CNO — 30 harinaik1,1%
Rp18.240
Rendemen pengolahan

Seluruh komoditas, periode berjalan

65,8%
Susut penyimpanan

Dari tonase yang masuk gudang

2,19%
Nilai penjualan periode

Rincian di rantai nilai Komoditas

Rp511,3 jt
Pengapalan berjalan

  • Belawan → Rotterdam

    Minyak kelapa · 4.200 ton · ETA 22 Jul

    Dalam perjalanan

  • Makassar → Shanghai

    Kakao · 1.100 ton · ETA 29 Jul

    Persiapan

  • Surabaya → Mumbai

    Pala · 800 ton · ETA 26 Jul

    Dimuat

Seluruh angka keuangan pada halaman ini adalah data contoh — belum ada pembukuan yang terhubung. Laba kotor, laba bersih, dan margin dihitung dari komponennya, tidak pernah diinput. Arus kas keluar berbasis kas sehingga tidak sama dengan beban akrual pada bulan yang sama.